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Komatsu Ltd (KOM1.DU)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
393 426 000
393 426 000
326 398 000
224 927 000
106 237 000
-
Dépréciation et amortissement
156 835 000
156 835 000
149 688 000
136 346 000
133 126 000
-
Variation du fonds de roulement
-216 486 000
-216 486 000
-329 648 000
-101 398 000
50 397 000
-
Inventaire
-66 792 000
-66 792 000
-214 520 000
-116 558 000
56 156 000
-
Autre fonds de roulement
231 831 000
231 831 000
22 941 000
138 014 000
172 581 000
-
Autres éléments non monétaires
70 395 000
70 395 000
38 187 000
36 096 000
53 024 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
434 778 000
434 778 000
206 474 000
300 970 000
354 129 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-202 947 000
-202 947 000
-183 533 000
-162 956 000
-181 548 000
-
Acquisitions nettes
-39 206 000
-39 206 000
-18 000 000
-815 000
-1 770 000
-
Achat d’investissements
-415 000
-415 000
-1 941 000
-686 000
-772 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
242 000
22 000
844 000
Autres activités d’investissement
16 000
16 000
-398 000
-1 094 000
2 679 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-204 419 000
-204 419 000
-169 518 000
-143 569 000
-163 057 000
-
Variation de la trésorerie nette
113 203 000
113 203 000
-25 385 000
73 557 000
-5 813 000
-
Trésorerie en début de période
289 975 000
289 975 000
315 360 000
241 803 000
247 616 000
-
Trésorerie en fin de période
403 178 000
403 178 000
289 975 000
315 360 000
241 803 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
434 778 000
434 778 000
206 474 000
300 970 000
354 129 000
-
Dépenses d’investissement
-202 947 000
-202 947 000
-183 533 000
-162 956 000
-181 548 000
-
Flux de trésorerie disponible
231 831 000
231 831 000
22 941 000
138 014 000
172 581 000
-