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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 073
60 154
49 008
43 865
40 138
Variation du fonds de roulement
-
245 298
-58 383
-8 122
6 989
Inventaire
-
36 724
-25 037
-37 007
78 668
Autre fonds de roulement
-
369 000
8 124
87 718
96 014
Autres éléments non monétaires
-
31 129
32 992
21 184
25 654
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
374 752
19 725
92 286
100 823
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 752
-11 601
-4 568
-4 809
Acquisitions nettes
-
-10 644
-830
-5 171
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-11 083
-20 720
-22 333
-6 301
Variation de la trésorerie nette
-
249 046
-88 462
-25 732
7 089
Trésorerie en début de période
-
100 998
189 460
215 192
208 102
Trésorerie en fin de période
-
350 044
100 998
189 460
215 192
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
374 752
19 725
92 286
100 823
Dépenses d’investissement
-
-5 752
-11 601
-4 568
-4 809
Flux de trésorerie disponible
-
369 000
8 124
87 718
96 014