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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-105 245
-105 245
22 060
91 115
39 402
Dépréciation et amortissement
750 308
750 308
617 158
612 719
524 721
Variation du fonds de roulement
-81 592
-81 592
35 521
-97 927
12 992
Inventaire
-1 440
-1 440
-828
-2 165
-14 175
Autre fonds de roulement
309 051
309 051
239 500
311 054
274 670
Autres éléments non monétaires
241 208
241 208
219 434
226 707
221 382
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
793 165
793 165
861 701
839 965
794 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-484 114
-484 114
-622 201
-528 911
-520 103
Acquisitions nettes
-265 381
-265 381
-285 945
-394 101
-648 340
Ventes/échéance des investissements
22 668
22 668
1 695
3 790
6 425
Autres activités d’investissement
1
-1
-
7 631
27 197
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-669 516
-669 516
-770 264
-825 284
-1 097 108
Variation de la trésorerie nette
-57 662
-57 662
-464 725
50 305
810 058
Trésorerie en début de période
732 841
732 841
1 197 566
1 147 261
337 203
Trésorerie en fin de période
675 179
675 179
732 841
1 197 566
1 147 261
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
793 165
793 165
861 701
839 965
794 773
Dépenses d’investissement
-484 114
-484 114
-622 201
-528 911
-520 103
Flux de trésorerie disponible
309 051
309 051
239 500
311 054
274 670