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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 714 000
10 714 000
9 542 000
9 771 000
7 747 000
Dépréciation et amortissement
1 128 000
1 128 000
1 260 000
1 452 000
1 536 000
Impôts sur le revenu différés
-2 000
-2 000
-122 000
894 000
-18 000
Rémunération à base d’actions
254 000
254 000
356 000
337 000
126 000
Variation du fonds de roulement
-846 000
-846 000
-605 000
1 325 000
690 000
Comptes débiteurs
-2 000
-2 000
-69 000
-225 000
882 000
Inventaire
-597 000
-597 000
-960 000
-135 000
99 000
Créances
841 000
841 000
759 000
2 843 000
-860 000
Autre fonds de roulement
9 747 000
9 747 000
9 534 000
11 258 000
8 667 000
Autres éléments non monétaires
1 206 000
1 206 000
1 193 000
-658 000
341 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 599 000
11 599 000
11 018 000
12 625 000
9 844 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 852 000
-1 852 000
-1 484 000
-1 367 000
-1 177 000
Acquisitions nettes
-62 000
-62 000
-73 000
-4 766 000
-1 052 000
Achat d’investissements
-6 698 000
-6 698 000
-3 751 000
-6 030 000
-13 583 000
Ventes/échéance des investissements
4 354 000
4 354 000
4 771 000
7 059 000
13 835 000
Autres activités d’investissement
405 000
405 000
-759 000
51 000
122 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 349 000
-3 349 000
-763 000
-2 765 000
-1 477 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 034 000
-5 034 000
-4 930 000
-12 866 000
-28 796 000
Action ordinaire émise
539 000
539 000
837 000
702 000
647 000
Action ordinaire rachetée
-2 289 000
-2 289 000
-1 418 000
-111 000
-118 000
Dividendes payés
-7 952 000
-7 952 000
-7 616 000
-7 252 000
-7 047 000
Autres activités financières
-465 000
-465 000
-1 095 000
-353 000
310 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 310 000
-8 310 000
-10 250 000
-6 786 000
-8 070 000
Variation de la trésorerie nette
-133 000
-133 000
-200 000
2 915 000
373 000
Trésorerie en début de période
9 825 000
9 825 000
10 025 000
7 110 000
6 737 000
Trésorerie en fin de période
9 692 000
9 692 000
9 825 000
10 025 000
7 110 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 599 000
11 599 000
11 018 000
12 625 000
9 844 000
Dépenses d’investissement
-1 852 000
-1 852 000
-1 484 000
-1 367 000
-1 177 000
Flux de trésorerie disponible
9 747 000
9 747 000
9 534 000
11 258 000
8 667 000