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Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
217 149
217 149
771 325
743 388
410 002
Dépréciation et amortissement
735 100
735 100
659 824
577 895
506 670
Impôts sur le revenu différés
10 784
10 784
30 852
39 929
46 214
Variation du fonds de roulement
80 946
80 946
-74 709
-170 390
-164 076
Comptes débiteurs
155 100
155 100
58 708
-214 573
-75 521
Créances
12 628
12 628
-24 769
73 371
7 500
Autre fonds de roulement
90 065
90 065
635 290
656 057
398 578
Autres éléments non monétaires
183 836
183 836
88 575
90 033
124 573
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 161 676
1 161 676
1 435 853
1 190 153
919 645
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 071 611
-1 071 611
-800 563
-534 096
-521 067
Achat d’investissements
-30
-30
-11 145
-42 706
-16 936
Ventes/échéance des investissements
3 620
3 620
9 706
10 624
13 675
Autres activités d’investissement
-452 631
-452 631
-27 603
-1 502 635
-89 614
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 228 025
-1 228 025
-646 184
-1 816 733
-480 712
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-209 219
-209 219
-491 833
-424 889
-148 910
Action ordinaire émise
5 208
5 208
7 432
9 282
12 748
Action ordinaire rachetée
0
0
-299 941
-57 175
-179 585
Dividendes payés
-91 149
-91 149
-78 304
-63 535
-54 620
Autres activités financières
-25 150
-25 150
-31 701
-14 357
-65 517
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
150 690
150 690
-754 347
779 326
-443 884
Variation de la trésorerie nette
84 341
84 341
35 322
152 746
-4 951
Trésorerie en début de période
385 345
385 345
350 023
197 277
202 228
Trésorerie en fin de période
469 686
469 686
385 345
350 023
197 277
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 161 676
1 161 676
1 435 853
1 190 153
919 645
Dépenses d’investissement
-1 071 611
-1 071 611
-800 563
-534 096
-521 067
Flux de trésorerie disponible
90 065
90 065
635 290
656 057
398 578