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KION GROUP AG (KNNGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
342 500
305 800
98 000
568 300
215 300
-
Dépréciation et amortissement
1 062 800
1 053 000
1 033 500
940 900
937 800
-
Variation du fonds de roulement
-2 100
27 400
-804 400
-201 900
-150 200
-
Inventaire
-16 400
-31 700
-163 200
-490 100
-35 100
-
Autre fonds de roulement
1 109 900
1 144 000
-345 900
881 700
243 300
-
Autres éléments non monétaires
-351 400
-345 600
-584 200
-450 800
-460 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 109 900
1 144 000
-345 900
881 700
527 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-333 800
-283 800
-287 400
Acquisitions nettes
-
-2 800
-4 900
-17 000
-133 500
-
Autres activités d’investissement
-451 600
-435 900
-375 300
-329 000
5 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-433 900
-428 800
-369 700
-337 800
-406 300
-
Variation de la trésorerie nette
-103 600
-11 500
-150 800
168 500
103 300
-
Trésorerie en début de période
349 800
318 100
483 000
314 400
211 200
-
Trésorerie en fin de période
249 500
306 600
332 200
483 000
314 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 109 900
1 144 000
-345 900
881 700
527 100
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-333 800
-283 800
-287 400
Flux de trésorerie disponible
1 109 900
1 144 000
-345 900
881 700
243 300
-