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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 248 000
1 431 000
2 644 000
2 032 000
788 000
Dépréciation et amortissement
784 000
775 000
769 000
733 000
731 000
Rémunération à base d’actions
24 000
23 000
21 000
16 000
13 000
Variation du fonds de roulement
-514 000
-192 000
892 000
-740 000
120 000
Autre fonds de roulement
940 000
1 389 000
4 157 000
2 258 000
1 532 000
Autres éléments non monétaires
-26 000
-48 000
-39 000
6 000
13 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 299 000
1 699 000
4 404 000
2 462 000
1 718 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-359 000
-310 000
-247 000
-204 000
-186 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-898 000
-35 000
Autres activités d’investissement
-
-31 000
-70 000
-4 000
-53 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-477 000
-243 000
-223 000
-1 080 000
158 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
587 000
809 000
Trésorerie en début de période
3 960 000
3 770 000
2 300 000
1 713 000
904 000
Trésorerie en fin de période
1 829 000
2 008 000
3 770 000
2 300 000
1 713 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 299 000
1 699 000
4 404 000
2 462 000
1 718 000
Dépenses d’investissement
-359 000
-310 000
-247 000
-204 000
-186 000
Flux de trésorerie disponible
940 000
1 389 000
4 157 000
2 258 000
1 532 000