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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
945 100
925 800
774 500
1 014 200
939 200
Dépréciation et amortissement
276 300
269 400
259 300
244 000
239 000
Variation du fonds de roulement
-73 000
15 700
-535 800
289 400
455 600
Autre fonds de roulement
942 100
979 700
430 300
1 488 300
1 462 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 090 300
1 127 900
531 500
1 584 800
1 550 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-148 200
-101 200
-96 500
-88 000
Acquisitions nettes
-
-172 200
-31 600
-34 500
-26 900
Autres activités d’investissement
-
100
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-297 900
-319 400
-132 600
-106 000
-109 800
Variation de la trésorerie nette
144 500
-52 800
8 400
16 800
-184 100
Trésorerie en début de période
340 000
495 500
490 400
457 900
662 400
Trésorerie en fin de période
484 500
424 500
495 500
490 400
457 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 090 300
1 127 900
531 500
1 584 800
1 550 200
Dépenses d’investissement
-
-148 200
-101 200
-96 500
-88 000
Flux de trésorerie disponible
942 100
979 700
430 300
1 488 300
1 462 200