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Knowles Corporation (KN)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
80 100
72 400
-430 100
150 400
6 600
Dépréciation et amortissement
48 400
46 500
53 900
62 500
60 600
Impôts sur le revenu différés
-41 100
-40 300
1 600
-61 200
-2 600
Rémunération à base d’actions
27 900
29 000
28 600
32 100
17 300
Variation du fonds de roulement
20 500
25 800
-47 400
-13 700
22 700
Inventaire
40 200
11 500
-22 800
-20 700
16 700
Créances
-4 400
6 200
-41 200
17 200
-17 500
Autre fonds de roulement
101 700
105 800
54 200
133 500
96 200
Autres éléments non monétaires
-500
-700
8 300
8 000
13 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
118 100
122 700
86 300
182 100
128 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 400
-16 900
-32 100
-48 600
-31 900
Acquisitions nettes
-
-136 900
-700
-78 500
0
Achat d’investissements
-900
-400
-400
-3 500
-3 500
Ventes/échéance des investissements
900
400
400
400
0
Autres activités d’investissement
-
-300
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-133 900
-141 600
-32 700
-129 600
-35 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-57 500
-37 500
-52 800
-174 800
-102 000
Action ordinaire rachetée
-40 000
-47 500
-44 000
-44 500
-16 200
Autres activités financières
-6 600
-8 400
-6 900
-7 700
-7 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
86 100
58 200
-73 200
-131 400
-23 900
Variation de la trésorerie nette
70 100
39 100
-20 700
-78 900
69 400
Trésorerie en début de période
52 000
48 200
68 900
147 800
78 400
Trésorerie en fin de période
122 300
87 300
48 200
68 900
147 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
118 100
122 700
86 300
182 100
128 100
Dépenses d’investissement
-16 400
-16 900
-32 100
-48 600
-31 900
Flux de trésorerie disponible
101 700
105 800
54 200
133 500
96 200