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Komatsu Ltd. (KMTUY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
393 426 000
326 398 000
224 927 000
106 237 000
Dépréciation et amortissement
156 835 000
149 688 000
136 346 000
133 126 000
Variation du fonds de roulement
-216 486 000
-330 475 000
-101 398 000
50 397 000
Inventaire
-66 792 000
-214 520 000
-116 558 000
56 156 000
Autre fonds de roulement
231 831 000
22 941 000
138 014 000
172 581 000
Autres éléments non monétaires
70 395 000
38 187 000
36 096 000
53 024 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
434 778 000
206 474 000
300 970 000
354 129 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-202 947 000
-183 533 000
-162 956 000
-181 548 000
Acquisitions nettes
-39 206 000
-18 000 000
-815 000
-1 770 000
Achat d’investissements
-415 000
-1 941 000
-686 000
-772 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
242 000
22 000
Autres activités d’investissement
16 000
-398 000
-1 094 000
2 679 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-204 419 000
-169 518 000
-143 569 000
-163 057 000
Variation de la trésorerie nette
113 203 000
-25 385 000
73 557 000
-5 813 000
Trésorerie en début de période
289 975 000
315 360 000
241 803 000
247 616 000
Trésorerie en fin de période
403 178 000
289 975 000
315 360 000
241 803 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
434 778 000
206 474 000
300 970 000
354 129 000
Dépenses d’investissement
-202 947 000
-183 533 000
-162 956 000
-181 548 000
Flux de trésorerie disponible
231 831 000
22 941 000
138 014 000
172 581 000