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Kemper Corporation (KMPR)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-120 700
-272 100
-286 600
-123 700
409 900
-
Dépréciation et amortissement
57 000
58 600
70 900
99 800
55 000
-
Variation du fonds de roulement
-169 400
-51 300
-110 100
515 300
13 700
-
Comptes débiteurs
398 000
338 500
127 500
-54 600
-60 600
-
Autre fonds de roulement
-155 500
-188 000
-241 100
292 900
394 600
-
Autres éléments non monétaires
-
-
3 700
-
-
-49 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-96 400
-134 200
-210 300
350 700
448 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 100
-53 800
-30 800
-57 800
-53 400
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-316 600
0
-
Achat d’investissements
-738 400
-750 000
-1 997 700
-2 154 600
-2 146 700
-
Ventes/échéance des investissements
1 108 200
942 500
1 889 700
2 440 200
1 452 000
-
Autres activités d’investissement
-16 800
-20 900
8 500
16 800
13 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
285 400
107 900
-108 400
-118 200
-757 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-280 000
-50 000
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
127 500
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-161 700
-110 400
-
Dividendes payés
-80 200
-80 100
-79 700
-80 600
-78 900
-
Autres activités financières
-46 900
-46 200
195 800
-3 500
166 400
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-122 900
-122 000
382 900
-290 400
378 300
-
Variation de la trésorerie nette
66 100
-148 300
64 200
-57 900
69 300
-
Trésorerie en début de période
60 600
212 400
148 200
206 100
136 800
-
Trésorerie en fin de période
126 700
64 100
212 400
148 200
206 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-96 400
-134 200
-210 300
350 700
448 000
-
Dépenses d’investissement
-59 100
-53 800
-30 800
-57 800
-53 400
-
Flux de trésorerie disponible
-155 500
-188 000
-241 100
292 900
394 600
-