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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 458 000
2 391 000
2 548 000
1 784 000
119 000
Impôts sur le revenu différés
718 000
710 000
692 000
355 000
345 000
Variation du fonds de roulement
42 000
325 000
-237 000
-41 000
-91 000
Comptes débiteurs
-76 000
301 000
-220 000
-265 000
88 000
Inventaire
83 000
188 000
-183 000
-202 000
16 000
Créances
-20 000
-201 000
161 000
387 000
-19 000
Autre fonds de roulement
3 890 000
4 146 000
3 346 000
4 427 000
2 843 000
Autres éléments non monétaires
982 000
944 000
-245 000
-158 000
167 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 347 000
6 491 000
4 967 000
5 708 000
4 550 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 457 000
-2 345 000
-1 621 000
-1 281 000
-1 707 000
Acquisitions nettes
-
-1 842 000
-487 000
-1 547 000
0
Achat d’investissements
-185 000
-212 000
-229 000
-38 000
-386 000
Autres activités d’investissement
43 000
-4 000
-487 000
-8 000
-41 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 239 000
-4 175 000
-2 175 000
-2 305 000
-911 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 058 000
-7 356 000
-9 735 000
-6 831 000
-3 996 000
Action ordinaire rachetée
-416 000
-522 000
-368 000
0
-50 000
Dividendes payés
-2 533 000
-2 529 000
-2 504 000
-2 525 000
-2 441 000
Autres activités financières
-199 000
-197 000
404 000
-68 000
-39 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 403 000
-3 014 000
-3 145 000
-3 465 000
-2 638 000
Variation de la trésorerie nette
-295 000
-698 000
-353 000
-62 000
1 000 000
Trésorerie en début de période
438 000
794 000
1 147 000
1 209 000
209 000
Trésorerie en fin de période
143 000
96 000
794 000
1 147 000
1 209 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 347 000
6 491 000
4 967 000
5 708 000
4 550 000
Dépenses d’investissement
-2 457 000
-2 345 000
-1 621 000
-1 281 000
-1 707 000
Flux de trésorerie disponible
3 890 000
4 146 000
3 346 000
4 427 000
2 843 000