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SK Telecom Co Ltd (KMBA.DU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 093 611 000
1 093 611 000
912 400 000
2 407 523 000
1 504 352 000
Dépréciation et amortissement
3 750 796 000
3 750 796 000
3 755 312 000
4 114 394 000
4 169 996 000
Impôts sur le revenu différés
342 242 000
342 242 000
288 321 000
651 948 000
376 502 000
Rémunération à base d’actions
18 889 000
18 889 000
84 463 000
91 646 000
4 313 000
Variation du fonds de roulement
-174 767 000
-174 767 000
197 223 000
-453 798 000
379 445 000
Comptes débiteurs
-46 531 000
-46 531 000
-60 546 000
-95 374 000
-33 410 000
Inventaire
-17 549 000
-17 549 000
39 633 000
-70 601 000
-7 219 000
Créances
50 442 000
50 442 000
-101 465 000
12 312 000
3 023 000
Autre fonds de roulement
1 866 562 000
1 866 562 000
2 112 894 000
1 722 840 000
2 134 100 000
Autres éléments non monétaires
223 863 000
223 863 000
235 986 000
352 892 000
334 758 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 947 205 000
4 947 205 000
5 159 317 000
5 031 279 000
5 821 876 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 080 643 000
-3 080 643 000
-3 046 423 000
-3 308 439 000
-3 687 776 000
Acquisitions nettes
-19 931 000
-19 931 000
-73 377 000
-329 991 000
-173 250 000
Achat d’investissements
-376 418 000
-376 418 000
-766 785 000
-286 587 000
-691 501 000
Ventes/échéance des investissements
102 269 000
102 269 000
705 467 000
275 208 000
64 693 000
Autres activités d’investissement
-460 000
-460 000
3 893 000
-13 057 000
-28 857 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 352 905 000
-3 352 905 000
-2 807 795 000
-3 486 189 000
-4 250 402 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 539 653 000
-2 539 653 000
-1 832 525 000
-1 659 365 000
-3 339 040 000
Action ordinaire émise
398 509 000
398 509 000
0
0
0
Action ordinaire rachetée
-685 487 000
-685 487 000
0
-76 111 000
-426 664 000
Dividendes payés
-773 806 000
-773 806 000
-904 020 000
-1 028 520 000
-742 136 000
Autres activités financières
-238 328 000
-238 328 000
-368 693 000
-498 094 000
-380 158 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 020 990 000
-2 020 990 000
-1 349 882 000
-2 053 611 000
-1 457 579 000
Variation de la trésorerie nette
-426 690 000
-426 690 000
1 001 640 000
-508 521 000
113 895 000
Trésorerie en début de période
1 882 291 000
1 882 291 000
872 731 000
1 369 653 000
1 270 824 000
Trésorerie en fin de période
1 454 978 000
1 454 978 000
1 882 291 000
872 731 000
1 369 653 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 947 205 000
4 947 205 000
5 159 317 000
5 031 279 000
5 821 876 000
Dépenses d’investissement
-3 080 643 000
-3 080 643 000
-3 046 423 000
-3 308 439 000
-3 687 776 000
Flux de trésorerie disponible
1 866 562 000
1 866 562 000
2 112 894 000
1 722 840 000
2 134 100 000