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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KLI1.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
104 776 000
694 904 000
642 424 000
108 695 000
5 269 000
Dépréciation et amortissement
45 360 000
42 396 000
42 821 000
43 869 000
44 253 000
Variation du fonds de roulement
-2 725 000
-17 289 000
-30 368 000
7 729 000
-7 089 000
Inventaire
-3 850 000
-1 642 000
-14 024 000
3 039 000
383 000
Autre fonds de roulement
118 233 000
387 541 000
184 499 000
-8 726 000
-93 945 000
Autres éléments non monétaires
2 293 000
8 652 000
6 643 000
8 142 000
6 234 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 095 000
456 049 000
226 460 000
33 397 000
-21 797 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 862 000
-68 508 000
-41 961 000
-42 123 000
-72 148 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-143 000
Achat d’investissements
-13 321 000
-25 900 000
-10 837 000
-5 436 000
-6 284 000
Ventes/échéance des investissements
5 083 000
5 694 000
6 366 000
6 831 000
10 787 000
Autres activités d’investissement
-740 000
-2 230 000
-3 115 000
-7 035 000
-4 570 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 911 000
-46 745 000
-5 848 000
16 987 000
-20 286 000
Variation de la trésorerie nette
-77 357 000
102 512 000
114 314 000
18 066 000
-26 225 000
Trésorerie en début de période
346 831 000
244 316 000
130 001 000
111 933 000
138 040 000
Trésorerie en fin de période
269 474 000
346 831 000
244 316 000
130 001 000
111 933 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 095 000
456 049 000
226 460 000
33 397 000
-21 797 000
Dépenses d’investissement
-84 862 000
-68 508 000
-41 961 000
-42 123 000
-72 148 000
Flux de trésorerie disponible
118 233 000
387 541 000
184 499 000
-8 726 000
-93 945 000