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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 610 104
3 387 277
3 321 807
2 078 292
1 216 785
Dépréciation et amortissement
405 542
415 113
363 344
333 335
348 049
Impôts sur le revenu différés
-101 027
-298 145
-329 501
-44 445
-93 110
Rémunération à base d’actions
203 981
171 424
126 918
111 836
111 381
Variation du fonds de roulement
-33 854
10 113
-305 411
-243 313
-87 365
Comptes débiteurs
246 160
-48 534
-510 326
-203 155
-118 362
Inventaire
-275 903
-749 047
-567 003
-270 100
-74 817
Créances
-105 045
-144 661
101 632
79 366
61 144
Autre fonds de roulement
3 079 753
3 328 214
3 005 382
1 953 398
1 626 175
Autres éléments non monétaires
-
8 270
82 799
-
-21 518
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 375 075
3 669 805
3 312 702
2 185 026
1 778 850
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-295 322
-341 591
-307 320
-231 628
-152 675
Acquisitions nettes
-3 682
-27 144
-479 113
0
-90 143
Achat d’investissements
-2 767 317
-1 538 544
-1 108 914
-1 126 611
-908 734
Ventes/échéance des investissements
1 648 565
1 349 350
991 231
839 147
892 678
Autres activités d’investissement
-
-
27 658
1 855
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 412 677
-482 571
-876 458
-500 404
-258 874
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 087 250
-620 000
-70 000
-1 171 033
Action ordinaire émise
139 372
124 847
113 014
86 098
75 634
Action ordinaire rachetée
-1 654 305
-1 311 864
-3 967 806
-938 607
-829 084
Dividendes payés
-755 030
-732 556
-638 528
-559 353
-522 421
Autres activités financières
-133 557
-123 466
-986 094
-56 362
-44 563
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 668 477
-2 830 289
-2 257 005
-1 497 881
-1 299 635
Variation de la trésorerie nette
279 654
342 957
150 298
200 201
218 415
Trésorerie en début de période
1 568 513
1 584 908
1 434 610
1 234 409
1 015 994
Trésorerie en fin de période
1 862 434
1 927 865
1 584 908
1 434 610
1 234 409
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 375 075
3 669 805
3 312 702
2 185 026
1 778 850
Dépenses d’investissement
-295 322
-341 591
-307 320
-231 628
-152 675
Flux de trésorerie disponible
3 079 753
3 328 214
3 005 382
1 953 398
1 626 175