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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (KKI.F)

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 073 000
48 073 000
88 779 000
42 755 000
-60 187 000
-
Dépréciation et amortissement
76 824 000
76 824 000
66 061 000
51 277 000
54 788 000
-
Variation du fonds de roulement
6 643 000
6 643 000
7 440 000
24 542 000
-32 003 000
-
Inventaire
-16 296 000
-16 296 000
-23 592 000
15 662 000
-16 780 000
-
Autre fonds de roulement
93 758 000
93 758 000
101 484 000
24 368 000
-80 119 000
-
Autres éléments non monétaires
330 000
330 000
-20 855 000
-41 551 000
16 086 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
150 512 000
150 512 000
133 992 000
57 548 000
-25 470 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 754 000
-56 754 000
-32 508 000
-33 180 000
-54 649 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-19 183 000
-573 000
0
-
Achat d’investissements
-22 946 000
-22 946 000
-2 730 000
-5 662 000
-7 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 298 000
16 298 000
7 899 000
18 254 000
167 000
-
Autres activités d’investissement
6 543 000
6 543 000
3 792 000
7 178 000
6 423 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-56 296 000
-56 296 000
-41 855 000
44 264 000
-46 013 000
-
Variation de la trésorerie nette
33 464 000
33 464 000
132 444 000
-567 000
36 534 000
-
Trésorerie en début de période
208 188 000
208 188 000
75 765 000
76 321 000
39 787 000
-
Trésorerie en fin de période
241 657 000
241 657 000
208 188 000
75 765 000
76 321 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
150 512 000
150 512 000
133 992 000
57 548 000
-25 470 000
-
Dépenses d’investissement
-56 754 000
-56 754 000
-32 508 000
-33 180 000
-54 649 000
-
Flux de trésorerie disponible
93 758 000
93 758 000
101 484 000
24 368 000
-80 119 000
-