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Kumba Iron Ore Limited (KIO.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 725 000
22 725 000
14 968 000
33 266 000
22 779 000
Dépréciation et amortissement
5 005 000
5 005 000
5 020 000
5 050 000
4 970 000
Rémunération à base d’actions
211 000
211 000
216 000
212 000
186 000
Variation du fonds de roulement
-6 960 000
-6 960 000
-2 530 000
303 000
-5 698 000
Inventaire
-4 629 000
-4 629 000
-4 641 000
-1 538 000
163 000
Autre fonds de roulement
19 443 000
19 443 000
16 707 000
42 691 000
24 915 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-194 000
2 000
49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 305 000
29 305 000
27 791 000
48 944 000
30 661 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 862 000
-9 862 000
-11 084 000
-6 253 000
-5 746 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-50 000
0
Achat d’investissements
-
-
0
-10 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 850 000
-9 850 000
-11 061 000
-6 269 000
-5 742 000
Variation de la trésorerie nette
50 000
50 000
-1 937 000
-5 892 000
9 520 000
Trésorerie en début de période
16 424 000
16 424 000
17 925 000
22 707 000
12 865 000
Trésorerie en fin de période
17 722 000
17 722 000
16 424 000
17 925 000
22 707 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 305 000
29 305 000
27 791 000
48 944 000
30 661 000
Dépenses d’investissement
-9 862 000
-9 862 000
-11 084 000
-6 253 000
-5 746 000
Flux de trésorerie disponible
19 443 000
19 443 000
16 707 000
42 691 000
24 915 000