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Khai Hoan Land Group Joint Stock Company (KHG.VN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 365 695
25 361 139
442 468 590
413 504 440
96 705 661
-
Dépréciation et amortissement
476 985
442 785
293 906
126 941
72 730
-
Variation du fonds de roulement
-83 299 388
38 005 248
-1 107 129 283
-2 913 617 932
126 213 616
-
Inventaire
-18 107 060
250 831 490
-66 676 438
-394 782 594
0
-
Autre fonds de roulement
-434 557 955
-321 320 289
-1 021 447 385
-2 489 796 535
191 809 067
-
Autres éléments non monétaires
120 215 790
120 613 060
138 325 484
58 905 076
23 292 895
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-434 330 708
-321 046 689
-1 020 330 300
-2 489 452 827
191 809 067
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-273 600
-1 117 085
-343 708
-
-86 816
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
196 246 501
180 009 183
306 902 834
70 330 151
-799 971 111
-
Variation de la trésorerie nette
-56 627 989
-145 562 266
-368 102 705
401 916 529
142 597 956
-
Trésorerie en début de période
70 975 469
195 704 896
563 807 601
161 891 072
19 293 116
-
Trésorerie en fin de période
14 347 480
50 142 630
195 704 896
563 807 601
161 891 072
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-434 330 708
-321 046 689
-1 020 330 300
-2 489 452 827
191 809 067
-
Dépenses d’investissement
-
-273 600
-1 117 085
-343 708
-
-86 816
Flux de trésorerie disponible
-434 557 955
-321 320 289
-1 021 447 385
-2 489 796 535
191 809 067
-