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Kawasaki Heavy Industries Ltd (KHE.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 377 000
25 377 000
53 029 000
12 638 000
-19 332 000
-
Dépréciation et amortissement
61 373 000
80 982 000
77 374 000
76 998 000
61 258 000
-
Variation du fonds de roulement
59 738 000
-55 641 000
-124 903 000
57 449 000
-10 417 000
-
Inventaire
-36 084 000
9 903 000
-64 217 000
-37 984 000
-26 374 000
-
Autre fonds de roulement
64 822 000
-64 881 000
-46 327 000
89 247 000
-17 091 000
-
Autres éléments non monétaires
3 682 000
13 275 000
18 822 000
-5 950 000
-4 619 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
133 273 000
31 662 000
23 617 000
156 890 000
34 601 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 451 000
-96 543 000
-69 944 000
-67 643 000
-51 692 000
-
Acquisitions nettes
-2 551 000
-1 061 000
-10 574 000
-2 042 000
-97 000
-
Achat d’investissements
-970 000
-
-
-2 114 000
-1 042 000
-935 000
Ventes/échéance des investissements
2 100 000
-
-
5 717 000
1 407 000
1 232 000
Autres activités d’investissement
-411 000
3 917 000
692 000
1 524 000
-1 551 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 039 000
-89 814 000
-77 457 000
-58 396 000
-37 392 000
-
Variation de la trésorerie nette
111 221 000
-54 267 000
29 909 000
-13 654 000
19 619 000
-
Trésorerie en début de période
38 172 000
138 420 000
108 511 000
122 166 000
102 546 000
-
Trésorerie en fin de période
148 471 000
84 153 000
138 420 000
108 511 000
122 166 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
133 273 000
31 662 000
23 617 000
156 890 000
34 601 000
-
Dépenses d’investissement
-68 451 000
-96 543 000
-69 944 000
-67 643 000
-51 692 000
-
Flux de trésorerie disponible
64 822 000
-64 881 000
-46 327 000
89 247 000
-17 091 000
-