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The Kraft Heinz Company (KHC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 820 000
2 855 000
2 363 000
1 012 000
356 000
Dépréciation et amortissement
971 000
961 000
933 000
910 000
969 000
Impôts sur le revenu différés
21 000
17 000
-278 000
-1 042 000
-343 000
Rémunération à base d’actions
141 000
141 000
148 000
197 000
156 000
Variation du fonds de roulement
-538 000
-806 000
-1 483 000
406 000
458 000
Comptes débiteurs
24 000
18 000
-228 000
87 000
-26 000
Inventaire
244 000
-106 000
-1 121 000
-144 000
-249 000
Créances
-312 000
-295 000
152 000
408 000
207 000
Autre fonds de roulement
3 220 000
2 963 000
1 553 000
4 459 000
4 333 000
Autres éléments non monétaires
102 000
145 000
-72 000
-218 000
-81 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 261 000
3 976 000
2 469 000
5 364 000
4 929 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 041 000
-1 013 000
-916 000
-905 000
-596 000
Acquisitions nettes
-3 000
0
-481 000
-74 000
0
Achat d’investissements
-
-
-
-28 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
31 000
208 000
-
25 000
Autres activités d’investissement
74 000
66 000
10 000
31 000
49 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-939 000
-916 000
-1 091 000
4 038 000
-522 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-998 000
-998 000
-1 693 000
-7 126 000
-8 813 000
Action ordinaire rachetée
-762 000
-455 000
-280 000
-271 000
-
Dividendes payés
-1 960 000
-1 965 000
-1 960 000
-1 959 000
-1 958 000
Autres activités financières
-158 000
-67 000
-19 000
12 000
-60 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 478 000
-2 678 000
-3 714 000
-9 344 000
-3 331 000
Variation de la trésorerie nette
800 000
363 000
-2 405 000
28 000
1 138 000
Trésorerie en début de période
828 000
1 041 000
3 446 000
3 418 000
2 280 000
Trésorerie en fin de période
1 672 000
1 404 000
1 041 000
3 446 000
3 418 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 261 000
3 976 000
2 469 000
5 364 000
4 929 000
Dépenses d’investissement
-1 041 000
-1 013 000
-916 000
-905 000
-596 000
Flux de trésorerie disponible
3 220 000
2 963 000
1 553 000
4 459 000
4 333 000