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King Global Ventures Inc. (KGLDF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9,173
-9,173
-2 651
-637,301
-2 489
Dépréciation et amortissement
0
0
1,633
0,033
0,072
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
-334,628
Rémunération à base d’actions
-
-
0
246,553
0
Variation du fonds de roulement
281,882
281,882
38,742
-349,174
187,694
Créances
206,383
206,383
50,455
85,962
68,959
Autre fonds de roulement
-179,589
-179,589
-237,449
-1 308
-272,635
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-179,589
-179,589
-217,851
-836,321
-187,635
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-19,598
-471,79
-85
Ventes/échéance des investissements
32,926
32,926
0
-
-
Autres activités d’investissement
45,45
45,45
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
78,376
78,376
-925,859
-450,514
-85
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-41,535
-27,474
0
Action ordinaire émise
500
500
150
2 073
671,704
Autres activités financières
-47,603
-47,603
-12
-75,906
-89,043
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
452,397
452,397
96,465
1 969
641,854
Variation de la trésorerie nette
351,184
351,184
-1 047
661,17
365,136
Trésorerie en début de période
63,841
63,841
1 111
449,916
84,78
Trésorerie en fin de période
415,025
415,025
63,841
1 111
449,916
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-179,589
-179,589
-217,851
-836,321
-187,635
Dépenses d’investissement
-
-
-19,598
-471,79
-85
Flux de trésorerie disponible
-179,589
-179,589
-237,449
-1 308
-272,635