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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 437 000
-3 698 000
4 772 000
6 156 000
1 800 000
-
Dépréciation et amortissement
2 236 000
2 311 000
2 239 000
2 123 000
1 963 000
-
Variation du fonds de roulement
2 425 000
3 735 000
-2 317 000
-2 767 000
1 172 000
-
Inventaire
878 000
693 000
-2 343 000
-1 933 000
295 000
-
Autre fonds de roulement
-445 000
1 119 000
-1 668 000
338 000
2 167 000
-
Autres éléments non monétaires
-640 000
-691 000
-656 000
227 000
362 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 657 000
6 051 000
2 464 000
4 266 000
5 656 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 102 000
-4 932 000
-4 132 000
-3 928 000
-3 489 000
-
Acquisitions nettes
-
-7 000
0
-
-207 000
-439 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-293 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
53 000
-
335 000
Autres activités d’investissement
-69 000
-64 000
11 000
-8 000
-39 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 053 000
-4 798 000
-2 695 000
-2 526 000
-3 661 000
-
Variation de la trésorerie nette
-777 000
506 000
-677 000
-460 000
1 447 000
-
Trésorerie en début de période
1 574 000
1 200 000
1 904 000
2 522 000
1 016 000
-
Trésorerie en fin de période
797 000
1 729 000
1 200 000
1 904 000
2 522 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 657 000
6 051 000
2 464 000
4 266 000
5 656 000
-
Dépenses d’investissement
-5 102 000
-4 932 000
-4 132 000
-3 928 000
-3 489 000
-
Flux de trésorerie disponible
-445 000
1 119 000
-1 668 000
338 000
2 167 000
-