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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
345 000
345 000
471 000
843 000
592 000
-
Dépréciation et amortissement
641 000
641 000
582 000
555 000
536 000
-
Rémunération à base d’actions
22 000
22 000
19 000
27 000
14 000
-
Variation du fonds de roulement
116 000
116 000
-488 000
-279 000
324 000
-
Inventaire
132 000
132 000
-234 000
-359 000
86 000
-
Autre fonds de roulement
954 000
954 000
364 000
770 000
1 367 000
-
Autres éléments non monétaires
-7 000
-7 000
-2 000
-1 000
-
-5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 321 000
1 321 000
820 000
1 178 000
1 650 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-367 000
-367 000
-456 000
-408 000
-283 000
-
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
0
0
-8 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-339 000
-339 000
-432 000
-385 000
-207 000
-
Variation de la trésorerie nette
84 000
84 000
-555 000
-237 000
881 000
-
Trésorerie en début de période
270 000
270 000
809 000
1 136 000
195 000
-
Trésorerie en fin de période
353 000
353 000
270 000
809 000
1 136 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 321 000
1 321 000
820 000
1 178 000
1 650 000
-
Dépenses d’investissement
-367 000
-367 000
-456 000
-408 000
-283 000
-
Flux de trésorerie disponible
954 000
954 000
364 000
770 000
1 367 000
-