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Kingfisher plc (KGF.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
345 000
345 000
471 000
843 000
592 000
Dépréciation et amortissement
641 000
641 000
582 000
555 000
536 000
Rémunération à base d’actions
22 000
22 000
19 000
27 000
14 000
Variation du fonds de roulement
116 000
116 000
-488 000
-279 000
324 000
Inventaire
132 000
132 000
-234 000
-359 000
86 000
Autre fonds de roulement
954 000
954 000
364 000
770 000
1 367 000
Autres éléments non monétaires
-7 000
-7 000
-2 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 321 000
1 321 000
820 000
1 178 000
1 650 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-367 000
-367 000
-456 000
-408 000
-283 000
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
0
0
-8 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-339 000
-339 000
-432 000
-385 000
-207 000
Variation de la trésorerie nette
84 000
84 000
-555 000
-237 000
881 000
Trésorerie en début de période
270 000
270 000
809 000
1 136 000
195 000
Trésorerie en fin de période
353 000
353 000
270 000
809 000
1 136 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 321 000
1 321 000
820 000
1 178 000
1 650 000
Dépenses d’investissement
-367 000
-367 000
-456 000
-408 000
-283 000
Flux de trésorerie disponible
954 000
954 000
364 000
770 000
1 367 000