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Korn Ferry (KFY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
151 459
209 529
326 360
114 454
104 946
Dépréciation et amortissement
76 051
68 335
63 521
61 845
55 311
Impôts sur le revenu différés
-24 139
-14 403
-16 963
-14 140
-9 330
Rémunération à base d’actions
39 635
36 285
29 210
27 157
22 818
Variation du fonds de roulement
32 705
21 734
58 027
96 792
47 720
Comptes débiteurs
31 902
33 483
-138 627
-67 331
34 152
Créances
-46 784
-27 821
191 447
122 687
-6 011
Autre fonds de roulement
213 595
273 512
452 252
220 311
194 889
Autres éléments non monétaires
-9 581
-10 576
-5 819
-13 017
-6 551
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
273 215
343 894
501 658
251 433
236 349
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 620
-70 382
-49 406
-31 122
-41 460
Acquisitions nettes
-155 428
-254 750
-133 802
0
-108 602
Achat d’investissements
-40 714
-53 530
-82 015
-103 499
-83 563
Ventes/échéance des investissements
50 319
65 878
92 472
69 683
47 936
Autres activités d’investissement
2 778
-10 843
-11 836
3 354
-13 419
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-202 665
-323 477
-184 332
-61 379
-198 762
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 411
-4 399
-1 335
-13 603
-879 651
Action ordinaire rachetée
-43 135
-95 463
-96 258
-30 387
-92 446
Dividendes payés
-44 937
-32 971
-26 786
-22 498
-22 798
Autres activités financières
-15 201
-26 953
-19 984
-6 104
-14 608
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-97 337
-152 180
-137 444
-66 886
43 681
Variation de la trésorerie nette
-35 101
-134 046
127 292
161 534
62 884
Trésorerie en début de période
771 898
978 070
850 778
689 244
626 360
Trésorerie en fin de période
745 111
844 024
978 070
850 778
689 244
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
273 215
343 894
501 658
251 433
236 349
Dépenses d’investissement
-59 620
-70 382
-49 406
-31 122
-41 460
Flux de trésorerie disponible
213 595
273 512
452 252
220 311
194 889