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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
969 000
1 057 000
1 124 000
894 000
627 000
Dépréciation et amortissement
227 000
212 000
223 000
293 000
326 000
Impôts sur le revenu différés
4 000
-3 000
7 000
-53 000
41 000
Rémunération à base d’actions
129 000
135 000
125 000
103 000
92 000
Variation du fonds de roulement
-96 000
-126 000
-404 000
36 000
-57 000
Comptes débiteurs
132 000
14 000
-204 000
-122 000
75 000
Inventaire
-146 000
-148 000
-125 000
-43 000
-73 000
Créances
-42 000
-62 000
56 000
53 000
-33 000
Autre fonds de roulement
1 187 000
1 212 000
959 000
1 148 000
899 000
Autres éléments non monétaires
140 000
138 000
38 000
33 000
-2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 370 000
1 408 000
1 144 000
1 322 000
1 016 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 000
-196 000
-185 000
-174 000
-117 000
Acquisitions nettes
-563 000
-85 000
-33 000
-178 000
-357 000
Achat d’investissements
-
-7 000
-33 000
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-739 000
-288 000
-251 000
-353 000
-442 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-7 000
Action ordinaire rachetée
-670 000
-702 000
-849 000
-673 000
-411 000
Autres activités financières
-492 000
-52 000
-75 000
-57 000
-60 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 096 000
-687 000
-861 000
-671 000
-413 000
Variation de la trésorerie nette
-479 000
431 000
-11 000
301 000
167 000
Trésorerie en début de période
2 244 000
2 057 000
2 068 000
1 767 000
1 600 000
Trésorerie en fin de période
1 779 000
2 488 000
2 057 000
2 068 000
1 767 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 370 000
1 408 000
1 144 000
1 322 000
1 016 000
Dépenses d’investissement
-183 000
-196 000
-185 000
-174 000
-117 000
Flux de trésorerie disponible
1 187 000
1 212 000
959 000
1 148 000
899 000