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Korea Electric Power Corporation (KEP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en KRW. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
685 451 000
-4 822 549 000
-24 466 853 000
-5 304 522 000
1 992 077 000
Dépréciation et amortissement
-
13 032 263 000
12 461 412 000
11 942 492 000
11 548 019 000
Impôts sur le revenu différés
-
-2 837 833 000
-9 414 511 000
-1 855 989 000
899 064 000
Variation du fonds de roulement
-
-3 842 028 000
-1 621 012 000
24 961 000
-1 219 387 000
Comptes débiteurs
-
-1 484 134 000
-1 909 649 000
-216 734 000
-107 639 000
Inventaire
-
147 798 000
-3 000 669 000
-1 738 000 000
-723 495 000
Créances
-
-3 154 822 000
2 782 474 000
2 144 561 000
-262 985 000
Autre fonds de roulement
-
-12 461 043 000
-35 904 886 000
-8 308 448 000
-193 191 000
Autres éléments non monétaires
-
3 747 566 000
2 475 417 000
1 363 250 000
1 707 189 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 522 162 000
-23 477 500 000
4 491 378 000
13 208 474 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-13 983 205 000
-12 427 386 000
-12 799 826 000
-13 401 665 000
Acquisitions nettes
-
-523 483 000
-392 312 000
-736 509 000
-342 116 000
Achat d’investissements
-
-3 141 906 000
-16 496 258 000
-5 893 404 000
-9 203 450 000
Ventes/échéance des investissements
-
4 389 228 000
14 182 348 000
7 023 674 000
8 020 406 000
Autres activités d’investissement
-
-129 977 000
-507 034 000
-248 984 000
-253 079 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-13 073 757 000
-14 953 753 000
-12 372 520 000
-14 831 812 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-11 542 399 000
-10 815 334 000
-9 932 393 000
-8 590 635 000
Dividendes payés
-
-45 323 000
-42 348 000
-812 159 000
-81 298 000
Autres activités financières
-
588 520 000
409 077 000
165 878 000
37 312 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
12 661 882 000
38 997 899 000
8 435 077 000
1 880 824 000
Variation de la trésorerie nette
-
1 108 107 000
599 542 000
605 654 000
219 455 000
Trésorerie en début de période
-
3 234 780 000
2 635 238 000
2 029 584 000
1 810 129 000
Trésorerie en fin de période
-
4 342 887 000
3 234 780 000
2 635 238 000
2 029 584 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 522 162 000
-23 477 500 000
4 491 378 000
13 208 474 000
Dépenses d’investissement
-
-13 983 205 000
-12 427 386 000
-12 799 826 000
-13 401 665 000
Flux de trésorerie disponible
-
-12 461 043 000
-35 904 886 000
-8 308 448 000
-193 191 000