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Kenon Holdings Ltd. (KEN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 547 273
-235 978
312 652
930 273
507 106
-
Dépréciation et amortissement
58 640
90 939
62 876
57 640
34 171
-
Impôts sur le revenu différés
56 325
25 199
37 980
4 325
6 145
-
Rémunération à base d’actions
24 369
-1 547
18 855
18 369
1 110
-
Variation du fonds de roulement
400
-12 446
-38 919
-1 600
35 392
-
Inventaire
-
-
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
524 842
-55 329
490 095
866
17 372
-
Autres éléments non monétaires
18 361
31 433
5 711
141 361
26 960
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
830 529
276 788
771 381
240 529
92 196
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-305 687
-332 117
-281 286
-239 663
-74 824
-
Acquisitions nettes
-6 735
-334 727
-2 932
-667 735
-13 632
-
Achat d’investissements
-699 635
-50 000
-697 043
-5 635
-505 581
-
Ventes/échéance des investissements
-176 913
245 726
322 928
609 939
6 997
-
Autres activités d’investissement
588 698
5 914
-19 180
-21 265
144 075
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-194 451
-432 236
-203 438
-205 451
-221 580
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-496 836
-167 769
-55 762
-637 836
-141 412
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
76 400
Action ordinaire rachetée
-
-28 130
0
0
-
-
Dividendes payés
-741 209
-150 362
-740 922
-100 209
-120 115
-
Autres activités financières
266 272
258 341
226 105
310 272
188 350
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-802 420
324 579
-493 676
146 580
255 810
-
Variation de la trésorerie nette
-166 342
169 131
74 267
181 658
126 426
-
Trésorerie en début de période
723 000
535 171
474 544
286 184
147 153
-
Trésorerie en fin de période
556 658
696 838
535 171
474 544
286 184
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
830 529
276 788
771 381
240 529
92 196
-
Dépenses d’investissement
-305 687
-332 117
-281 286
-239 663
-74 824
-
Flux de trésorerie disponible
524 842
-55 329
490 095
866
17 372
-