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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
369 642 000
369 642 000
362 963 000
303 360 000
197 289 000
Dépréciation et amortissement
7 995 000
13 767 000
11 523 000
8 621 000
7 555 000
Variation du fonds de roulement
11 813 000
11 831 000
-57 707 000
-71 249 000
-20 808 000
Inventaire
4 311 000
11 280 000
-23 961 000
-26 257 000
-943 000
Autre fonds de roulement
195 191 000
375 424 000
263 283 000
265 314 000
188 294 000
Autres éléments non monétaires
-1 261 000
-951 000
-3 859 000
3 335 000
-1 676 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
203 434 000
387 916 000
302 628 000
271 476 000
192 652 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 243 000
-12 492 000
-39 345 000
-6 162 000
-4 358 000
Autres activités d’investissement
-54 479 000
-19 036 000
-14 168 000
131 518 000
44 664 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-222 712 000
-242 792 000
-283 487 000
-11 134 000
-177 487 000
Variation de la trésorerie nette
-42 990 000
62 062 000
-52 162 000
206 290 000
-33 028 000
Trésorerie en début de période
265 894 000
344 002 000
396 165 000
189 875 000
222 903 000
Trésorerie en fin de période
222 903 000
406 065 000
344 002 000
396 165 000
189 875 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
203 434 000
387 916 000
302 628 000
271 476 000
192 652 000
Dépenses d’investissement
-8 243 000
-12 492 000
-39 345 000
-6 162 000
-4 358 000
Flux de trésorerie disponible
195 191 000
375 424 000
263 283 000
265 314 000
188 294 000