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Kadokawa Corporation (KDKWF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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17,940,00 (0,00 %)
À la clôture : 11:42AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 384 000
12 679 000
14 078 000
9 584 000
8 098 000
Dépréciation et amortissement
6 919 000
6 128 000
6 102 000
4 529 000
4 860 000
Variation du fonds de roulement
-9 402 000
-7 554 000
-1 177 000
-1 636 000
5 955 000
Inventaire
-4 712 000
-1 337 000
-2 785 000
-1 818 000
-161 000
Autre fonds de roulement
-654 000
10 448 000
16 454 000
-4 703 000
1 136 000
Autres éléments non monétaires
-3 041 000
1 112 000
2 538 000
2 150 000
-64 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 298 000
17 516 000
21 708 000
15 586 000
16 516 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 952 000
-7 068 000
-5 254 000
-20 289 000
-15 380 000
Acquisitions nettes
-1 020 000
-5 000
-184 000
-
-
Achat d’investissements
-99 000
-357 000
-743 000
-885 000
-168 000
Ventes/échéance des investissements
3 848 000
1 302 000
170 000
150 000
2 354 000
Autres activités d’investissement
9 688 000
-10 177 000
-1 929 000
14 402 000
-19 084 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 494 000
-16 259 000
-7 940 000
-5 931 000
-29 908 000
Variation de la trésorerie nette
-51 547 000
33 809 000
41 691 000
17 490 000
-17 971 000
Trésorerie en début de période
131 389 000
97 579 000
55 887 000
38 151 000
56 123 000
Trésorerie en fin de période
79 841 000
131 389 000
97 579 000
55 887 000
38 151 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 298 000
17 516 000
21 708 000
15 586 000
16 516 000
Dépenses d’investissement
-8 952 000
-7 068 000
-5 254 000
-20 289 000
-15 380 000
Flux de trésorerie disponible
-654 000
10 448 000
16 454 000
-4 703 000
1 136 000