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Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (KDH.VN)

HOSE - HOSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
578 782 886
715 673 834
1 102 953 667
1 202 474 135
1 152 765 513
-
Dépréciation et amortissement
-5 231 778
-4 530 661
-254 949 072
-188 060 085
10 747 089
-
Variation du fonds de roulement
-2 252 016 755
-964 049 399
-1 401 280 574
-2 049 729 384
-1 030 222 802
-
Inventaire
-7 644 881 844
-6 144 035 174
-1 612 483 239
335 167 417
-300 883 815
-
Autre fonds de roulement
-3 246 302 348
-1 736 944 955
-1 108 216 898
-1 653 503 420
114 580 849
-
Autres éléments non monétaires
-
-
9 345 992
15 928 769
-
1 588 101
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 056 523 721
-1 543 210 159
-1 046 738 431
-1 595 617 999
162 611 360
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 778 627
-193 734 796
-61 478 467
-57 885 421
-48 030 511
-
Acquisitions nettes
-
-254 183 267
-778 571 585
-414 125 665
-9 600 000
-
Achat d’investissements
-
-22 034 397
0
-69 400 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
44 707 714
26 502 285
0
32 490 641
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 776 561 487
2 813 426 756
-796 504 820
-520 596 529
11 816 279
-
Variation de la trésorerie nette
1 058 356 332
976 798 082
1 387 449 693
-470 370 947
660 753 461
-
Trésorerie en début de période
1 476 256 877
2 752 826 623
1 365 376 930
1 835 747 877
1 174 994 416
-
Trésorerie en fin de période
2 534 613 209
3 729 624 705
2 752 826 623
1 365 376 930
1 835 747 877
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 056 523 721
-1 543 210 159
-1 046 738 431
-1 595 617 999
162 611 360
-
Dépenses d’investissement
-189 778 627
-193 734 796
-61 478 467
-57 885 421
-48 030 511
-
Flux de trésorerie disponible
-3 246 302 348
-1 736 944 955
-1 108 216 898
-1 653 503 420
114 580 849
-