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Détails
31/03/2024
31/03/2023
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 553 000
1 847 000
2 223 000
24 000
Trésorerie totale
1 553 000
1 847 000
2 223 000
24 000
Créances nettes
1 599 000
1 523 000
2 279 000
1 444 000
Autre actif à court terme
513 000
511 000
338 000
156 000
Total des actifs à court terme
4 747 000
4 963 000
5 777 000
2 843 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
10 164 000
10 981 000
12 546 000
14 599 000
Dépréciation cumulée
-6 626 000
-7 237 000
-8 261 000
-9 478 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 538 000
3 744 000
4 285 000
5 121 000
Clientèle
805 000
812 000
732 000
1 230 000
Biens incorporels
188 000
171 000
36 000
59 000
Autres actifs à long terme
67 000
267 000
385 000
85 000
Total des actifs non circulants
5 843 000
6 502 000
7 436 000
8 361 000
Total des actifs
10 590 000
11 464 000
13 213 000
11 205 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
126 000
110 000
105 000
-
Créances
1 408 000
1 774 000
1 140 000
919 000
Charges à payer
963 000
895 000
662 000
279 000
Chiffre d'affaires différé
825 000
820 000
872 000
854 000
Autre passif à court terme
46 000
73 000
82 000
594 000
Total des passifs à court terme
4 589 000
4 868 000
4 457 000
3 910 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 112 000
3 111 000
3 128 000
140 000
Passif d’impôts différé
145 000
183 000
179 000
78 000
Chiffre d'affaires différé
314 000
362 000
475 000
543 000
Autres passifs à long terme
186 000
267 000
343 000
204 000
Total des passifs non à court terme
4 879 000
5 134 000
5 988 000
2 365 000
Passifs totaux
9 468 000
10 002 000
10 445 000
6 275 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 524 000
4 428 000
4 284 000
5 972 000
Bénéfices non répartis
-2 319 000
-1 978 000
-375 000
0
Cumul des autres bénéfices complets
-1 145 000
-1 062 000
-1 143 000
-1 100 000
Total des capitaux propres
1 015 000
1 365 000
2 765 000
4 872 000
Passif total et capitaux propres
10 590 000
11 464 000
13 213 000
11 205 000