La bourse est fermée

Klöckner & Co SE (KCO.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
6,27-0,05 (-0,79 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-214 898
-190 593
253 239
618 971
-115 927
-
Dépréciation et amortissement
130 039
124 681
108 385
124 410
145 781
-
Variation du fonds de roulement
135 413
194 120
119 561
-1 041 445
139 953
-
Inventaire
76 193
168 739
157 679
-802 219
155 599
-
Autre fonds de roulement
68 017
233 363
338 488
-390 711
84 906
-
Autres éléments non monétaires
234 361
233 363
-13 377
17 871
30 674
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
167 704
321 566
405 165
-305 767
160 983
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 687
-88 203
-66 677
-84 944
-76 077
-
Acquisitions nettes
0
-348 107
-22 100
0
-
0
Achat d’investissements
-2 634
-3 772
-5 584
-8 430
-5 312
-
Ventes/échéance des investissements
0
7 429
0
9 999
-
0
Autres activités d’investissement
124 959
-1 500
59 635
22 446
19 333
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-325 066
-434 078
-33 964
-59 931
-62 056
-
Variation de la trésorerie nette
-2 584
-1 414
122 465
-117 150
-5 544
-
Trésorerie en début de période
106 230
179 068
57 628
172 566
182 520
-
Trésorerie en fin de période
103 647
168 005
179 068
57 628
172 566
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
167 704
321 566
405 165
-305 767
160 983
-
Dépenses d’investissement
-99 687
-88 203
-66 677
-84 944
-76 077
-
Flux de trésorerie disponible
68 017
233 363
338 488
-390 711
84 906
-