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Klöckner & Co SE (KCO.DE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-214 898
-190 593
253 239
618 971
-115 927
Dépréciation et amortissement
130 039
124 681
108 385
124 410
145 781
Variation du fonds de roulement
135 413
194 120
119 561
-1 041 445
139 953
Inventaire
76 193
168 739
157 679
-802 219
155 599
Autre fonds de roulement
68 017
233 363
338 488
-390 711
84 906
Autres éléments non monétaires
234 361
233 363
-13 377
17 871
30 674
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
167 704
321 566
405 165
-305 767
160 983
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 687
-88 203
-66 677
-84 944
-76 077
Acquisitions nettes
0
-348 107
-22 100
0
-
Achat d’investissements
-2 634
-3 772
-5 584
-8 430
-5 312
Ventes/échéance des investissements
0
7 429
0
9 999
-
Autres activités d’investissement
124 959
-1 500
59 635
22 446
19 333
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-325 066
-434 078
-33 964
-59 931
-62 056
Variation de la trésorerie nette
-2 584
-1 414
122 465
-117 150
-5 544
Trésorerie en début de période
106 230
179 068
57 628
172 566
182 520
Trésorerie en fin de période
103 647
168 005
179 068
57 628
172 566
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
167 704
321 566
405 165
-305 767
160 983
Dépenses d’investissement
-99 687
-88 203
-66 677
-84 944
-76 077
Flux de trésorerie disponible
68 017
233 363
338 488
-390 711
84 906