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Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 176 340
-2 176 340
-2 658 184
-1 588 712
-962 259
Dépréciation et amortissement
940 482
940 482
1 157 424
855 604
758 038
Impôts sur le revenu différés
-24 487
-24 487
-35 195
-11 852
0
Rémunération à base d’actions
181 645
181 645
359 835
434 350
330 114
Variation du fonds de roulement
-394 415
-394 415
522 818
-425 600
-299 542
Comptes débiteurs
375 242
375 242
827 589
-947 790
-1 024 113
Créances
-621 327
-621 327
-585 424
593 410
804 198
Autre fonds de roulement
-2 133 808
-2 133 808
-1 248 434
-1 444 260
-1 882 076
Autres éléments non monétaires
57 050
57 050
139 632
54 863
56 617
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-169 070
-169 070
188 974
-708 869
-290 433
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 964 738
-1 964 738
-1 437 408
-735 391
-1 591 643
Acquisitions nettes
-12 070
-12 070
-223 417
-52 493
-14 650
Achat d’investissements
-550 151
-550 151
-2 549 508
-2 568 325
-5 607 690
Ventes/échéance des investissements
1 833 139
1 833 139
4 043 262
2 783 662
2 891 597
Autres activités d’investissement
4 372
4 372
99 571
3 255
7 020
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-673 186
-673 186
-32 865
-421 623
-4 314 003
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 718 286
-1 718 286
-2 131 044
-571 058
-100 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
5 809 709
Action ordinaire rachetée
0
0
-208 385
0
0
Autres activités financières
-677 809
-677 809
-23 195
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-227 852
-227 852
-1 152 146
2 212 487
6 124 153
Variation de la trésorerie nette
-1 070 108
-1 070 108
-996 037
1 081 995
1 519 717
Trésorerie en début de période
3 533 726
3 533 726
4 456 621
3 424 674
2 023 263
Trésorerie en fin de période
2 489 481
-
3 533 726
4 456 621
3 424 674
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-169 070
-169 070
188 974
-708 869
-290 433
Dépenses d’investissement
-1 964 738
-1 964 738
-1 437 408
-735 391
-1 591 643
Flux de trésorerie disponible
-2 133 808
-2 133 808
-1 248 434
-1 444 260
-1 882 076