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Knorr-Bremse AG (KBX.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
577 253
552 529
489 276
621 310
495 499
-
Dépréciation et amortissement
340 475
342 525
304 678
290 438
292 897
-
Variation du fonds de roulement
-104 639
-114 973
-500 891
-143 174
-79 166
-
Inventaire
-18 538
-118 590
-493 713
-115 111
-25 570
-
Autre fonds de roulement
620 878
539 433
189 406
579 963
674 344
-
Autres éléments non monétaires
62 503
44 667
57 078
20 744
43 756
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 003 323
914 590
541 554
975 489
1 035 988
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-382 445
-375 157
-352 148
-395 526
-361 644
-
Acquisitions nettes
-18 635
-26 934
-207 890
-87 840
-132 195
-
Achat d’investissements
-69 541
-83 895
-95 404
-96 271
-109 963
-
Ventes/échéance des investissements
105 238
45 088
83 117
11 250
4 011
-
Autres activités d’investissement
-3 446
-3 669
-3 794
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-308 038
-410 638
-504 998
-534 374
-576 395
-
Variation de la trésorerie nette
290 803
106 280
-124 253
-983 778
449 226
-
Trésorerie en début de période
934 327
1 210 739
1 326 497
2 240 725
1 853 466
-
Trésorerie en fin de période
1 225 129
1 283 463
1 210 739
1 326 497
2 240 725
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 003 323
914 590
541 554
975 489
1 035 988
-
Dépenses d’investissement
-382 445
-375 157
-352 148
-395 526
-361 644
-
Flux de trésorerie disponible
620 878
539 433
189 406
579 963
674 344
-