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KBC Group NV (KBCSY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:28PM EDT
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 026 000
3 402 000
2 818 000
2 614 000
1 440 000
-
Dépréciation et amortissement
-
650 000
532 000
477 000
586 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 540 000
-24 135 000
6 130 000
10 071 000
22 896 000
-
Autre fonds de roulement
2 980 000
-21 552 000
9 871 000
13 113 000
25 366 000
-
Autres éléments non monétaires
2 567 000
265 000
933 000
912 000
535 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 294 000
-20 194 000
10 791 000
14 043 000
26 369 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 314 000
-1 358 000
-920 000
-930 000
-1 003 000
-
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-99 000
-89 000
-10 000
-
Achat d’investissements
-
-11 124 000
-13 369 000
-7 931 000
-11 683 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
7 620 000
10 111 000
9 452 000
5 019 000
-
Autres activités d’investissement
-108 000
1 000
1 000
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 236 000
1 982 000
-3 986 000
822 000
-7 253 000
-
Variation de la trésorerie nette
6 802 000
-13 191 000
3 424 000
14 417 000
19 566 000
-
Trésorerie en début de période
61 712 000
67 481 000
63 554 000
47 794 000
29 118 000
-
Trésorerie en fin de période
68 515 000
53 961 000
67 481 000
63 554 000
47 794 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 294 000
-20 194 000
10 791 000
14 043 000
26 369 000
-
Dépenses d’investissement
-1 314 000
-1 358 000
-920 000
-930 000
-1 003 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 980 000
-21 552 000
9 871 000
13 113 000
25 366 000
-