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KBC Group NV (KBCSY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 402 000
3 402 000
2 818 000
2 614 000
1 440 000
Dépréciation et amortissement
650 000
650 000
532 000
477 000
586 000
Variation du fonds de roulement
-24 135 000
-24 135 000
6 130 000
10 071 000
22 896 000
Autre fonds de roulement
-21 552 000
-21 552 000
9 871 000
13 113 000
25 366 000
Autres éléments non monétaires
265 000
265 000
933 000
912 000
535 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 194 000
-20 194 000
10 791 000
14 043 000
26 369 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 358 000
-1 358 000
-920 000
-930 000
-1 003 000
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-99 000
-89 000
-10 000
Achat d’investissements
-11 124 000
-11 124 000
-13 369 000
-7 931 000
-11 683 000
Ventes/échéance des investissements
7 620 000
7 620 000
10 111 000
9 452 000
5 019 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
1 000
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 982 000
1 982 000
-3 986 000
822 000
-7 253 000
Variation de la trésorerie nette
-13 191 000
-13 191 000
3 424 000
14 417 000
19 566 000
Trésorerie en début de période
67 481 000
67 481 000
63 554 000
47 794 000
29 118 000
Trésorerie en fin de période
53 961 000
53 961 000
67 481 000
63 554 000
47 794 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 194 000
-20 194 000
10 791 000
14 043 000
26 369 000
Dépenses d’investissement
-1 358 000
-1 358 000
-920 000
-930 000
-1 003 000
Flux de trésorerie disponible
-21 552 000
-21 552 000
9 871 000
13 113 000
25 366 000