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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 402 000
3 402 000
2 818 000
2 614 000
1 440 000
Dépréciation et amortissement
-
-
624 000
477 000
586 000
Variation du fonds de roulement
-
-
6 776 000
9 979 000
24 180 000
Autre fonds de roulement
-
-
10 846 000
13 113 000
25 366 000
Autres éléments non monétaires
-
-
1 616 000
679 000
322 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
11 766 000
14 043 000
26 369 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-920 000
-930 000
-1 003 000
Acquisitions nettes
-
-
-99 000
-89 000
-10 000
Achat d’investissements
-
-
-14 486 000
-7 931 000
-11 683 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
10 254 000
9 452 000
5 019 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-4 960 000
822 000
-7 253 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
3 424 000
14 417 000
19 566 000
Trésorerie en début de période
-
-
63 554 000
47 794 000
29 118 000
Trésorerie en fin de période
-
-
67 481 000
63 554 000
47 794 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
11 766 000
14 043 000
26 369 000
Dépenses d’investissement
-
-
-920 000
-930 000
-1 003 000
Flux de trésorerie disponible
-
-
10 846 000
13 113 000
25 366 000