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Kaival Brands Innovations Group, Inc. (KAVL)

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Avant Bourse : 07:46AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 252
-11 133
-14 370
-9 033
3 846
Dépréciation et amortissement
524,961
328,304
0
-
-
Rémunération à base d’actions
2 324
3 387
6 281
11 223
769,437
Variation du fonds de roulement
3 184
3 256
1 992
-11 506
2 956
Comptes débiteurs
-273,397
-1 342
1 411
-583,624
-1 417
Inventaire
1 217
-3 319
13 827
-15 320
-6,383
Créances
-713,766
2 809
-12 871
11 501
1 410
Autre fonds de roulement
-2 820
-2 977
-5 705
-9 313
7 602
Autres éléments non monétaires
766,825
653,701
132,89
2,821
30,773
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 820
-2 973
-5 705
-9 313
7 602
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3,48
-
-
-
Acquisitions nettes
-
-312,289
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-312,289
-315,769
0
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 430
-1 136
0
-
-
Action ordinaire émise
-
-
0
8 306
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-50,464
136,789
1 566
9 717
-179,922
Variation de la trésorerie nette
-3 182
-3 152
-4 139
403,534
7 422
Trésorerie en début de période
3 774
3 686
7 825
7 422
0
Trésorerie en fin de période
591,293
533,659
3 686
7 825
7 422
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 820
-2 973
-5 705
-9 313
7 602
Dépenses d’investissement
-
-3,48
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-2 820
-2 977
-5 705
-9 313
7 602