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Kardex Holding AG (KARN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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À la clôture : 05:30PM CEST
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 600
66 600
37 800
43 900
40 700
Dépréciation et amortissement
13 400
13 400
9 600
6 600
7 100
Variation du fonds de roulement
-10 700
-10 700
-44 500
28 800
-8 700
Inventaire
9 500
9 500
-27 000
8 300
1 400
Autre fonds de roulement
60 700
60 700
-8 400
69 800
27 800
Autres éléments non monétaires
-2 100
-2 100
2 200
-1 900
4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
80 400
80 400
10 400
79 600
49 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 700
-19 700
-18 800
-9 800
-22 000
Acquisitions nettes
-1 900
-1 900
-100
0
-1 900
Achat d’investissements
-13 200
-13 200
-18 900
-43 600
-800
Ventes/échéance des investissements
19 200
19 200
42 700
4 000
0
Autres activités d’investissement
200
200
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 000
-15 000
6 100
-49 200
-24 600
Variation de la trésorerie nette
36 100
36 100
-14 700
5 700
-11 200
Trésorerie en début de période
71 200
71 200
85 900
80 200
133 600
Trésorerie en fin de période
107 300
107 300
71 200
85 900
122 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
80 400
80 400
10 400
79 600
49 800
Dépenses d’investissement
-19 700
-19 700
-18 800
-9 800
-22 000
Flux de trésorerie disponible
60 700
60 700
-8 400
69 800
27 800