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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-148 300
-154 100
241 200
66 500
500
Dépréciation et amortissement
102 800
101 500
100 200
109 900
109 100
Impôts sur le revenu différés
-31 500
-29 800
-2 300
4 400
-500
Rémunération à base d’actions
19 500
16 500
16 600
13 200
11 800
Variation du fonds de roulement
-20 300
-26 200
-133 100
62 900
20 600
Comptes débiteurs
-83 200
-66 000
107 700
-81 000
42 600
Autre fonds de roulement
186 600
183 400
-515 900
349 000
321 600
Autres éléments non monétaires
7 100
7 700
-227 500
-28 800
-32 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
239 500
235 400
-455 000
413 200
384 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 900
-52 000
-60 900
-64 200
-62 800
Acquisitions nettes
-
-103 000
-400
-521 800
-421 000
Achat d’investissements
-1 500
-1 300
-6 700
-22 500
0
Ventes/échéance des investissements
-300
0
300
38 500
0
Autres activités d’investissement
40 800
65 500
97 900
-618 600
170 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116 600
-83 500
2 147 400
-1 218 600
-326 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-170 300
-200 200
-1 544 500
-31 100
-30 900
Action ordinaire émise
-
0
0
30 000
15 000
Action ordinaire rachetée
-
-22 200
-182 200
-180 900
-10 200
Dividendes payés
-44 400
-44 400
-22 200
0
-49 000
Autres activités financières
2 200
-21 700
-17 800
-39 900
-266 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-227 000
-279 900
-1 621 900
204 000
213 600
Variation de la trésorerie nette
-100 900
-118 800
74 300
-580 900
330 900
Trésorerie en début de période
251 800
277 700
203 400
784 300
453 400
Trésorerie en fin de période
147 700
158 900
277 700
203 400
784 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
239 500
235 400
-455 000
413 200
384 400
Dépenses d’investissement
-52 900
-52 000
-60 900
-64 200
-62 800
Flux de trésorerie disponible
186 600
183 400
-515 900
349 000
321 600