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Kanpur Plastipack Limited (KANPRPLA.BO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 072
8 072
36 067
261 985
303 109
-
Dépréciation et amortissement
128 471
128 471
112 754
106 060
91 844
-
Variation du fonds de roulement
-339 507
-339 507
400 411
-246 409
-566 101
-
Inventaire
-147 944
-147 944
339 406
-145 704
-546 194
-
Autre fonds de roulement
-526 484
-526 484
235 406
-108 211
-359 955
-
Autres éléments non monétaires
153 235
153 235
110 878
128 988
80 135
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-48 534
-48 534
659 795
288 702
-36 389
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-477 950
-477 950
-424 389
-396 913
-323 566
-
Achat d’investissements
-841
-841
-1 413
-249
-29 682
-
Ventes/échéance des investissements
2 474
2 474
1 806
-
315
60 596
Autres activités d’investissement
-
-
25 292
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-398 019
-398 019
-384 253
-384 213
-339 730
-
Variation de la trésorerie nette
4 612
4 612
12 091
-34 483
36 886
-
Trésorerie en début de période
14 738
14 738
2 647
37 130
244
-
Trésorerie en fin de période
19 350
19 350
14 738
2 647
37 130
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-48 534
-48 534
659 795
288 702
-36 389
-
Dépenses d’investissement
-477 950
-477 950
-424 389
-396 913
-323 566
-
Flux de trésorerie disponible
-526 484
-526 484
235 406
-108 211
-359 955
-