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Kadant Inc. (KAI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 683
116 069
120 928
84 043
55 196
Dépréciation et amortissement
36 590
33 297
34 936
34 302
31 334
Impôts sur le revenu différés
-
-1 949
7 159
-1 384
142
Rémunération à base d’actions
9 942
9 765
8 576
8 527
6 776
Variation du fonds de roulement
-11 317
3 288
-58 140
29 327
-8 036
Comptes débiteurs
-10 167
-1 694
-18 515
-16 737
7 116
Inventaire
21 361
14 085
-36 116
-11 173
-89
Créances
-4 937
-19 896
1 362
26 346
-15 620
Autre fonds de roulement
117 858
133 695
74 426
149 649
85 289
Autres éléments non monétaires
4 586
4 612
6 658
6 473
4 712
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
151 510
165 545
102 625
162 420
92 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 652
-31 850
-28 199
-12 771
-7 595
Acquisitions nettes
-233 166
-905
-3 474
-143 981
-7 095
Autres activités d’investissement
-
328
42
537
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-263 586
-30 790
-29 520
-154 475
-14 545
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-106 654
-93 965
-85 510
-115 576
-99 547
Action ordinaire émise
1 605
0
1 376
1 892
3 207
Dividendes payés
-13 582
-13 223
-12 001
-11 460
-10 903
Autres activités financières
-5 818
-3 923
-6 491
-3 992
-3 313
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
109 551
-111 111
-80 569
22 808
-84 556
Variation de la trésorerie nette
-2 889
26 728
-14 436
27 521
-1 633
Trésorerie en début de période
85 507
79 725
94 161
66 640
68 273
Trésorerie en fin de période
82 982
106 453
79 725
94 161
66 640
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
151 510
165 545
102 625
162 420
92 884
Dépenses d’investissement
-33 652
-31 850
-28 199
-12 771
-7 595
Flux de trésorerie disponible
117 858
133 695
74 426
149 649
85 289