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Kadant Inc. (KAI)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
103 832
76 371
91 186
65 682
Trésorerie totale
103 832
76 371
91 186
65 682
Créances nettes
133 929
130 297
117 209
91 540
Inventaire
152 677
163 672
134 356
106 814
Autre actif à court terme
38 757
26 818
29 530
17 250
Total des actifs à court terme
440 182
415 410
383 882
289 820
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
273 350
240 297
222 021
192 474
Dépréciation cumulée
-132 846
-121 442
-114 032
-107 832
Investissements nets en terrains, usines et équipements
140 504
118 855
107 989
84 642
Clientèle
392 084
385 455
396 887
351 753
Biens incorporels
159 286
175 645
199 343
160 965
Autres actifs à long terme
43 609
54 516
44 111
40 391
Total des actifs non circulants
735 483
734 471
748 330
637 751
Total des actifs
1 175 665
1 149 881
1 132 212
927 571
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 209
3 821
5 356
1 474
Créances
42 104
58 060
59 250
32 264
Charges à payer
41 855
35 672
37 203
31 168
Chiffre d'affaires différé
74 835
72 327
71 156
37 946
Autre passif à court terme
52 406
43 581
48 532
31 836
Total des passifs à court terme
214 409
213 461
221 497
134 688
Passifs non à court terme
Dette à long terme
107 666
197 340
264 158
232 000
Passif d’impôts différé
36 398
38 745
34 944
21 669
Autres passifs à long terme
40 952
44 764
45 997
42 309
Total des passifs non à court terme
185 016
280 849
345 099
295 978
Passifs totaux
399 425
494 310
566 596
430 666
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
146
146
146
146
Bénéfices non répartis
763 131
660 644
551 848
479 400
Cumul des autres bénéfices complets
-43 062
-54 578
-30 350
-19 492
Total des capitaux propres
773 702
653 849
563 936
495 359
Passif total et capitaux propres
1 175 665
1 149 881
1 132 212
927 571