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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
96 999
96 999
147 904
118 321
101 584
-
Dépréciation et amortissement
42 945
42 945
36 736
25 042
16 473
-
Variation du fonds de roulement
-23 090
-23 090
-9 142
-44 631
-41 692
-
Inventaire
-19 712
-19 712
-45 382
-38 094
-12 724
-
Autre fonds de roulement
-2 177
-2 177
127 521
21 569
46 250
-
Autres éléments non monétaires
-11 565
-11 565
-2 716
13 859
2 640
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 750
61 750
207 236
81 261
97 968
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 927
-63 927
-79 715
-59 692
-51 718
-
Acquisitions nettes
-41 663
-41 663
0
-
-
-19 302
Achat d’investissements
-
-
-97
-108
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 421
-93 421
-78 317
-58 924
-50 641
-
Variation de la trésorerie nette
-46 715
-46 715
259 213
-15 304
66 463
-
Trésorerie en début de période
411 031
411 031
146 754
158 296
91 833
-
Trésorerie en fin de période
361 800
361 800
411 031
146 754
158 296
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 750
61 750
207 236
81 261
97 968
-
Dépenses d’investissement
-63 927
-63 927
-79 715
-59 692
-51 718
-
Flux de trésorerie disponible
-2 177
-2 177
127 521
21 569
46 250
-