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Technoprobe SpA (K8B.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
96 999
96 999
147 904
118 321
101 584
Dépréciation et amortissement
42 945
42 945
36 736
25 042
16 473
Variation du fonds de roulement
-23 090
-23 090
-9 142
-44 631
-41 692
Inventaire
-19 712
-19 712
-45 382
-38 094
-12 724
Autre fonds de roulement
-2 177
-2 177
127 521
21 569
46 250
Autres éléments non monétaires
-11 565
-11 565
-2 716
13 859
2 640
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 750
61 750
207 236
81 261
97 968
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 927
-63 927
-79 715
-59 692
-51 718
Acquisitions nettes
-41 663
-41 663
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-97
-108
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 421
-93 421
-78 317
-58 924
-50 641
Variation de la trésorerie nette
-46 715
-46 715
259 213
-15 304
66 463
Trésorerie en début de période
411 031
411 031
146 754
158 296
91 833
Trésorerie en fin de période
361 800
361 800
411 031
146 754
158 296
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 750
61 750
207 236
81 261
97 968
Dépenses d’investissement
-63 927
-63 927
-79 715
-59 692
-51 718
Flux de trésorerie disponible
-2 177
-2 177
127 521
21 569
46 250