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Kellanova (K.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
920 000
951 000
960 000
1 488 000
1 251 000
Dépréciation et amortissement
389 000
419 000
478 000
467 000
479 000
Impôts sur le revenu différés
14 000
-21 000
-46 000
125 000
69 000
Rémunération à base d’actions
94 000
95 000
96 000
68 000
76 000
Variation du fonds de roulement
-122 000
24 000
-14 000
2 000
228 000
Comptes débiteurs
-105 000
-42 000
-257 000
-9 000
75 000
Inventaire
162 000
139 000
-411 000
-135 000
-54 000
Créances
-363 000
-340 000
411 000
194 000
-9 000
Autre fonds de roulement
1 104 000
968 000
1 163 000
1 148 000
1 481 000
Autres éléments non monétaires
202 000
-2 000
-65 000
-64 000
-48 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 733 000
1 645 000
1 651 000
1 701 000
1 986 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-629 000
-677 000
-488 000
-553 000
-505 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-10 000
-7 000
Achat d’investissements
-192 000
-15 000
-17 000
-61 000
-331 000
Ventes/échéance des investissements
110 000
132 000
56 000
91 000
269 000
Autres activités d’investissement
21 000
-2 000
1 000
5 000
-11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-690 000
-562 000
-448 000
-528 000
-585 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-947 000
-1 161 000
-683 000
-740 000
-1 279 000
Action ordinaire émise
64 000
60 000
277 000
63 000
112 000
Action ordinaire rachetée
-
-170 000
-300 000
-240 000
0
Dividendes payés
-789 000
-800 000
-797 000
-788 000
-782 000
Autres activités financières
-106 000
-141 000
18 000
-35 000
-40 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 135 000
-1 110 000
-1 081 000
-1 306 000
-1 388 000
Variation de la trésorerie nette
-105 000
-25 000
13 000
-149 000
38 000
Trésorerie en début de période
347 000
299 000
286 000
435 000
397 000
Trésorerie en fin de période
255 000
274 000
299 000
286 000
435 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 733 000
1 645 000
1 651 000
1 701 000
1 986 000
Dépenses d’investissement
-629 000
-677 000
-488 000
-553 000
-505 000
Flux de trésorerie disponible
1 104 000
968 000
1 163 000
1 148 000
1 481 000