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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 904 000
5 904 000
3 752 000
3 176 000
1 609 000
Dépréciation et amortissement
673 000
673 000
658 000
604 000
647 000
Variation du fonds de roulement
9 723 000
9 723 000
56 698 000
-6 774 000
9 183 000
Autre fonds de roulement
15 113 000
15 113 000
58 497 000
-4 115 000
11 183 000
Autres éléments non monétaires
853 000
853 000
-650 000
123 000
310 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 838 000
16 838 000
60 163 000
-3 086 000
12 336 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 725 000
-1 725 000
-1 666 000
-1 029 000
-1 153 000
Acquisitions nettes
-9 000
-9 000
-32 049 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-407 000
-407 000
-32 425 000
-350 000
-561 000
Variation de la trésorerie nette
15 439 000
15 439 000
27 293 000
-5 338 000
12 505 000
Trésorerie en début de période
66 866 000
66 866 000
39 977 000
45 489 000
33 276 000
Trésorerie en fin de période
82 051 000
82 051 000
66 866 000
39 977 000
45 489 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 838 000
16 838 000
60 163 000
-3 086 000
12 336 000
Dépenses d’investissement
-1 725 000
-1 725 000
-1 666 000
-1 029 000
-1 153 000
Flux de trésorerie disponible
15 113 000
15 113 000
58 497 000
-4 115 000
11 183 000