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Jungheinrich Aktiengesellschaft (JUN3.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
299 275
299 275
269 168
266 248
151 277
Dépréciation et amortissement
446 724
446 724
400 557
377 026
432 965
Variation du fonds de roulement
-36 176
-36 176
-347 226
-129 920
90 818
Inventaire
79 068
79 068
-256 873
-220 367
41 926
Autre fonds de roulement
337 749
337 749
-239 464
161 324
460 339
Autres éléments non monétaires
-295 778
-295 778
-367 586
-284 301
-169 444
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
472 329
472 329
-136 093
250 782
550 811
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 580
-134 580
-103 371
-89 458
-90 472
Acquisitions nettes
-329 708
-329 708
-7 582
-74 501
-18 629
Achat d’investissements
-110 191
-110 191
-82 529
-466 565
-632 065
Ventes/échéance des investissements
137 069
137 069
264 564
514 285
508 061
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-482 065
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-430 466
-430 466
79 169
-113 806
-225 850
Variation de la trésorerie nette
158 974
158 974
-20 188
-184 984
268 263
Trésorerie en début de période
327 357
327 357
350 265
527 027
266 898
Trésorerie en fin de période
478 632
478 632
327 357
350 265
527 027
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
472 329
472 329
-136 093
250 782
550 811
Dépenses d’investissement
-134 580
-134 580
-103 371
-89 458
-90 472
Flux de trésorerie disponible
337 749
337 749
-239 464
161 324
460 339